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公司開展收費所 隧道所食堂賬務(wù)管理情況大檢查

4月27日，公司審計部、計財部組織相關(guān)人員，先后對公司四個收費所和兩個隧道所的食堂賬務(wù)情況進行了檢查。

圖為審計部在各所食堂帳務(wù)檢查現(xiàn)場

在檢查過程中，審計部和計財部相關(guān)人員，認(rèn)真查看了各所食堂的現(xiàn)金日記帳、收支明細帳、采購清單、收支結(jié)余月報表填報、帳務(wù)公開情況等，同時向各所具體經(jīng)辦人詢問食堂購菜（物）及費用報銷流程。從檢查總體情況看，各所對食堂財務(wù)工作都比較重視，但也存在以下問題：一、有些所購菜（物）費用報銷累計一次性處理，缺少負(fù)責(zé)人對審批金額的簽字確認(rèn)；二、有部分采購清單未安排人員復(fù)核；三、個別所未做好采購、會計記錄、現(xiàn)金管理不相容職務(wù)分離控制；四、個別所未規(guī)范登記食堂現(xiàn)金日記帳、收支明細帳。

檢查人員針對以上發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，提出了今后繼續(xù)做好食堂財務(wù)工作的相關(guān)要求。通過這次檢查，對公司今后進一步做好各收費所和隧道所食堂財務(wù)工作起到積極促進作用。

郭焱